机关经费管理制度

机关经费管理制度

第 一条  为了规范行政行为，提高资金的使用效益，本着合理、节约的原则，制定本制度。

第二条  机关经费开支贯彻“一支笔”原则。

第三条  按照审批权限进行管理。开支1000元以内的，由各科室把关后报主管副主任审批后报销；开支1000—5000元的实行预决算管理，由经办人员编制预算，经主管副主任签署意见报主任批准后报销；开支5000元以上的经党组会议研究后报销。

第四条  机关日常所需办公用品由经营科在定点商店订购，定期结账，领用时在办公用品领用薄签字后方可发放。如果需要购置200元以上专用办公用品，则由使用人报出计划，经主管副主任同意后，再由经营科统一购置。

第五条  日常维修材料的购置所需开支在200元以内的，经办人根据房产科科长填写的材料购置单进行购买，超过200元的实行预决算管理，由经办人员编制预算，报主管副主任审核把关，报销时由财务科按照材料购置单审核，按权限标准审批报销。

第六条  经批准出差的机关工作人员，出差借支现金和费用报销，由财务科审核，主管财务副主任审批，出差人员在返回单位一周内报销完毕。参加会议交纳会务费的，只报销往返补助。