2021年度部门决算公开说明
三门峡市驻洛阳办事处
2021年度部门决算公开说明
2022年9月20日
目 录
第 一部分：三门峡市驻洛阳办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：三门峡市驻洛阳办事处2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：三门峡市驻洛阳办事处2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分：名词解释
第 一部分：三门峡市驻洛阳办事处概况
一、三门峡市驻洛阳办事处工作职责
一、部门职责
1、承办我市四大班子领导和所属县（市）区主要领导以及有关我市的上级过往领导在洛阳公务活动的接待服务工作。
2、做好三门峡市直机关副县级以上离退休干部在洛阳生活、居住的服务工作。
3、负责所属国有资产监督管理，确保国有资产保值 增值。负责对宾馆经营活动的指导。
4、发挥“窗口”和“桥梁”作用，宣传三门峡，推介三门峡产品，为我市的招商引资和经济建设服务。
5、联络我市驻洛阳各单位和三门峡市籍在洛工作人员，整合资源，建立沟通协作平台，为三门峡市经济社会发展服务。
6、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
三门峡市驻洛阳办事处隶属市委办公室，为财政差供事业单位，单位内设机构6个，分别是：
1、办公室：负责公务接待和对外联络、内部协调工作；承办党建、党风廉政建设、精神文明建设工作。
2、人事科：负责干部和职工的年度考核、聘用合同签订及工资、社会保障工作
3、财务科：负责财务计划的制定和财务状况的分析、对下属单位财务的监督、审计和对全处国有资产的管理工作。
4、房产科：负责处属房产的管理、维修和在洛离退休干部家属院、家属楼的管理和维护工作。
5、经营科：负责经营情况的调查、汇总、分析工作，督促经营目标完成。
6、离退休干部管理科：负责市直机关在洛离退休干部文体活动、政治学习的组织、协调和服务工作。
从决算单位构成看，三门峡市驻洛阳办事处2021年部门决算是本级决算，没有下属二级机构决算。
第二部分：三门峡市驻洛阳办事处2021年度部门决算表
决算报表下附公开
第三部分：三门峡市驻洛阳办事处2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为293.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少29.19万元，下降9%。下降的主要原因是：一是减少了1名离休干部；二是上年度有退售房款27.5万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计293.87万元，其中：财政拨款收入293.87万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计293.87万元，其中：基本支出264.87万元，占90.13%；项目支出29万元，占9.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计均为293.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少29.19万元，下降9%。下降的主要原因是：一是减少了1名离休干部；二是上年度有退售房款27.5万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出293.87万元，占支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.19万元，下降了9%。下降的主要原因是：一是减少了1名离休干部；二是上年度有退售房款27.5万元。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出293.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出190.40万元，占64.79%；社会保障和就业（类）支出73.81万元，占25.12%；医疗卫生和计划生育（类）支出16.27万元，占5.54%；农林水（类）支出0.36万元，占0.12%；住房保障（类）支出13.03万元，占4.43%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.87万元，支出决算为293.87万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务（类）其他共 产党支出（款）行政运行（项）。年初预算为190.40万元，支出决算为190.40万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
2、 一般公共服务（类）其他共 产党支出（款）其他共 产党支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休费（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为61.96万元，支出决算数为61.96万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为11.85万元，支出决算数为11.85万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.27万元，支出决算为16.27万元。完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元。完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.03万元，支出决算数为13.03万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变动，按照预算指标执行。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出264.87万元。其中：人员经费244.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；人员经费与上年相比人员经费减少5.67万元，减少原因是一名离休干部去世；公用经费20.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。公用经费与上年相比减少6.86万元，减少原因是减少办公经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为9.95万元，完成预算的58.53%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，加强内控管理，压缩公务接待人次及标准，对公务用车实行统一规范管理，有效降低了费用开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.23万元，完成预算的65.7%，占42.53%；公务接待费支出决算2.72万元，完成预算的45.33%，占16%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费预算为11万元，支出决算为7.23万元，完成预算的65.7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是对公务用车实行统一规范管理，有效降低了费用开支。
其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出7.23万元。主要用于开展公务活动用车。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，其中单位自有车辆1辆，借用市公务用车平台2辆。
3、公务接待费预算为6万元，支出决算为2.72万元，完成预算的45.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，加强内控管理，压缩公务接待人次及标准。
其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出2.72万元。2021年共接待国内来访团63个，来宾266人次（不包括陪同人员）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
全 面贯彻落实“全 面实施绩效管理要求”，加快构建以绩效为 导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运用 等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，驻洛办从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度、可持续性方面，对 2021年度项目支出开展了绩效监控和绩效自评工作。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为293.87万元，其中人员经费支出244.33万元，公用经费支出20.54万元；支出项目共3个，支出金额29万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额29万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。
（二）项目绩效自评结果。
我部门纳入预算绩效管理的项目3个，自评金额29万元。自评分数均为98分，评价结果均为优。
（三）重点绩效评价结果。
我单位项目均不在重点项目绩效评价范围，故无重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为20.54万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的100%。与上年机关运行经费相比减少6.86万元，下降25%，减少原因是减少办公经费。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专 业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，借用公务用车平台车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专 业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专 业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
